本項目采用政策性金融工具+專項債券+銀行貸款組合融資方式，其中專項債券采用統借統還方式具有重要的借鑒意義。
目錄
一、項目背景
二、項目基本情況
三、專項債券項目申報
四、專項債券下達及償還路徑
五、總結
一、項目背景
新建平頂山至漯河至周口高速鐵路（簡稱“平漯周鐵路”）是河南省首條全額出資并主導建設的時速350公里的高速鐵路，是國家綜合立體交通網主骨架大陸橋走廊支線南京經平頂山至洛陽的重要組成部分；是呼南高鐵豫西通道、鄭萬、京廣、鄭阜等多條縱向高鐵通道間的便捷聯絡線，是強化中原城市群內部，中原城市群與長三角城市群、長江中游城市群、關中平原城市群等城市群之間合作互動的重要載體。
二、項目基本情況
（一）建設內容
本項目線路起自鄭萬高鐵平頂山西站，南進北出引入京廣高鐵漯河西站，終至鄭阜高鐵周口東站，全線設平頂山西、平頂山南、舞陽北、漯河西、周口西、周口東等6座車站，其中平頂山西站、漯河西站、周口東站為既有站。同步建設平頂山西站本線與鄭萬車場鄭州方向場間聯絡線、周口東站本線至鄭阜高鐵聯絡線。
（二）項目主體
本項目立項單位為河南省鐵路建設投資集團有限公司。根據項目實際建設及運營計劃，項目建設及資產登記單位為河南高速鐵路有限公司（河南省鐵路建設投資集團有限公司控股），項目建成后委托中國鐵路鄭州局集團、武漢局集團運輸管理。
涉及債券資金需求的各區縣，由各區縣發展改革委作為債券申請單位。
（三）項目融資情況
本項目總投資395.58億元。政策性、開發性金融工具資金59.25億元，專項債券資金143.05億元，市場化融資190.50億元，省級財政資金1.96億元，河南省鐵路建設投資集團有限公司自有資金0.83億元。
分區縣年度債券資金使用計劃：
三、專項債券項目申報
（一）專項債券額度下達
河南省人民政府分配專項債券限額時，將平漯周鐵路資金需求涵蓋在各地區分配總限額內，此部分額度專項用于平漯周鐵路建設。
（二）專項債券資料制作
項目資料制作由省財政廳統一進行制作，各地拿到資料后進行蓋章，填報省廳項目評審系統進行申報。由當地發改委作為專項債券申請單位進行申報。
四、專項債券下達及償還路徑
（一）專項債券資金下達
根據《新建平頂山至漯河至周口高速鐵路融資管理辦法》，新建平頂山至漯河至周口高速鐵路項目組合使用專項債券和市場化融資進行項目建設資金籌措，管理辦法適用于新建平頂山至漯河至周口高速鐵路項目。
省、市、縣（區）三級申請專項債券資金撥付到省、市、縣（區）三級后，各級申請單位再將專項債券資金轉入河南高速鐵路有限公司，專項用于項目的建設支出。
本項目專項收入保障償還債券和配套社會融資的本金、利息，實現項目收益和融資自求平衡，保障到期債務的還本付息。項目收益實行分賬管理，項目運營期第1年至第29年，項目運營收益的65%用于償還專項債券的還本付息資金；省、市、縣（區）三級分別根據各自專項債券占比來確定收益分成，用于各自專項債券本息的償還，由河南高速鐵路有限公司來統籌安排。
（三）專項債券資金還本付息
由國鐵集團資金清算中心根據客、貨運收入清算系統提供的信息及鐵道部統計中心提供的資料計算，定期公布并通知相關的單位列賬。
由國鐵集團資金清算中心完成清算后，將票款收入打入河南高速鐵路有限公司在國鐵集團備案的資金清算專戶，后期河南高速鐵路有限公司根據經營需求使用資金。
關于債券本息償付，由河南高速鐵路有限公司根據中國國家鐵路集團有限公司對本項目的清算情況，按分賬管理方案及時向河南省財政廳上繳項目本期應當承擔的還本付息資金以及償還市場融資的還本付息。
五、總結
平漯周鐵路作為河南省的重大鐵路項目，涉及區域多、資金需求大，專項債券作為項目的主要資金來源，河南省以統借統還的形式，解決了地方出資需求，同時由省級國有企業統籌項目收益，進行后續專項債券資金償還，既減輕了地方后續償債壓力，又保障了專項債券資金到期還本付息。
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